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伦镍事件后与青山牵手,华友钴业拟最高投入85亿元做商品套保!高管中有期货“老兵”

日期:2022年07月02日

       今年3月初, 伦敦镍事件爆发, 钴业巨头华友钴业就媒体报道发布澄清公告, 公司镍套期保值业务信息首次公开。在此之前, 华友钴业从未公开披露过镍套期保值业务的相关情况。 4月23日, 华友钴业发布2021年年报、2022年套期保值业务上线公告、证券投资及衍生品交易管理制度等多项公告。随着相关公告的发布, 华友钴业镍套期保值业务的更多细节向公众披露。记者了解到, 今年华友钴业将开展镍钴铜锂及大宗商品交易的套期保值业务, 两项业务的存款总额为85亿元。 2021年, 华友钴镍期货套期保值业务的套期保值业务期合并后, 无效套期保值损失将超过5000万元。
       华友钴业副总经理陈耀中是一位期货“老手”, 曾在辽宁华西集团期货部工作。值得注意的是, 2022年3月22日, 华友钴业发布公告称, 公司与大众(中国)、青山控股集团达成战略合作意向, 拟共同开发印尼镍钴资源, 而青山控股集团是伦镍事件的主角之一。 2021年年报显示, 报告期内, 华友钴业实现营业收入353.17亿元, 同比增长66.69%;实现归属于母公司净利润38.98亿元, 同比增长234.59%, 创公司历史上最好的年度经营业绩。华友钴业表示, 报告期内, 公司精心组织, 精益制造, 优化资源配置, 提升产品质量, 降低生产成本, 提升保障能力, 实现生产线长期安全稳定生产,

保持生产水平高。 . 《关于2022年套期保值业务开展情况的公告》显示, 华友钴业于2022年4月21日召开第五届​​董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于公司及其子公司2022年开展套期保值业务的情况》。 《经营方案》, 同意公司及子公司开展以镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易为生产经营所需原材料的套期保值业务。关于开展套期保值的目的和必要性, 华友钴业表示公司生产经营所需的镍、钴、铜、锂等原材料市场价格波动较大, 为规避和转移现货市场价格波动风险, 保持公司经营业绩持续稳定, 公司决定充分利用金融市场的套期保值功能, 对公司生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易开展套期保值业务, 以期为降低对价格波动的影响 公司生产经营带来的影响和风险,

从而提高公司生产经营水平和抗风险能力。公告显示, 华友钴业的套期保值交易类型包括以镍、钴、铜、锂为生产经营原材料的套期保值业务和大宗商品贸易的套期保值业务。公司生产经营所需原材料的套期保值规模应与当年的现货产量和资金实力相匹配。根据公司原材料根据原材料需求, 公司及控股子公司为开展生产经营所需原材料套期保值业务占用的保证金总额不超过80亿元或等值外币, 将在年内回收利用有效期。公司及控股子公司开展大宗商品贸易套期保值业务占用保证金总额不超过5亿元人民币或等值外币, 并在有效期内回收利用。对冲工具包括期货、期权和远期等金融衍生品交易工具。资金来源为公司及控股子公司的自有资金, 以及商业银行、投资银行等金融机构的衍生品交易信用。授权营业期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。
       上述套期保值事项需提交公司股东大会审议。证券投资及衍生品交易管理系统在开展套期保值业务前未公开披露。以投机为目的的衍生品交易。公司从事衍生品交易, 原则上应控制现货与衍生品的品种、规模、时间匹配, 制定切实可行的应急预案, 及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。公司从事衍生品交易, 应当及时提交董事会审议, 履行信息披露义务, 独立董事应当发表专项意见。
       衍生品投资额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上, 绝对金额超过50%000, 000 元, 经董事会审议通过后,

还应提交股东大会审议。华友钴业表示, 该制度自公司董事会审议通过之日起生效, 修改时亦同。本制度实施后, 原《浙江华友钴业有限公司套期保值管理制度》废止。上述信息显示, 华友钴业此前制定了套期保值管理制度, 但并未公开发布。事实上, 华友钴业的套期保值业务自今年3月初伦敦镍事件发生后, 华友钴业就媒体报道发布澄清公告后, 便为市场所熟知。当时, 华友钴业在公告中表示, 镍是公司生产经营的主要原材料。公司已在印尼布局镍钴资源开发业务。为稳经营、防风险, 为在镍价持续上涨的情况下防控价格下跌风险, 锁定经营利润, 公司结合自身生产经营情况, 严格按照公司的套期保值操作。套期保值管理制度开展镍套期保值业务。套期保值业务是生产经营中常见的风险防范工具, 并非积极投机。近期, 镍期货市场出现超异常波动。截至目前, 公司未出现强制平仓,

风险可控。镍期货未​​来走势不明朗, 公司套期保值业务存在亏损风险。 2021年无效套期保值损失超5000万元, 公司高管均为期货“老兵”。华友钴业在年报中披露了2021年套期保值业务的相关情况。华友钴业表示, 报告期内公司持有含镍金属库存, 以避免镍金属价格变动将利用上海期货交易所镍期货合约或LME镍期货合约对冲持有的含镍金属库存价格变动风险。本公司采用套期会计法进行此项处理。受镍期货价格上涨影响, 公司卖出镍期货合约出现亏损。截至期末, 公司镍期货合约因公允价值变动损失104, 821, 710.25元。本期镍期货合约累计亏损145,

408, 856.97元。含镍金属的存货有被套期保值的风险。所得收益为94763288.25元, 因套期保值无效损失50645568.72元。值得注意的是, 华友钴业副总经理陈耀中是一位期货“老手”。年报显示, 陈耀中曾就职于辽宁华西集团期货部、天津蓝天高科证券部, 曾任天津巴莫科技有限公司总经理助理、副总经理, 2013年6月加入华友钴业, 现任华友钴业副总经理, 兼任天津巴莫董事长、华友浦项董事长、普华公司董事长、华津公司董事长、乐友公司董事长。

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